Hướng dẫn sử dụng V.EMIS








PHÂN HỆ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

FMIS













Hà Nội, 04/2009


MỤC LỤC

PHẦN I 29
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM FMIS 29
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM FMIS 29
1.1. FMIS là phần mềm quản lý tài chính và tài sản xây dựng riêng cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 29
1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo chương trình FMIS 30
1.2.1. Bước 1: Khởi tạo hệ thống và khai báo thông tin ban đầu. 30
1.2.2. Bước 2: Nhập chứng từ phát sinh 30
1.2.3. Bước 3: Tổng hợp số liệu 30
1.2.4. Bước 4: In sổ kế toán 30
1.2.5. Bước 5: Báo cáo tài chính 30
1.3. Các phím chức năng 30
1.4. Các nút lệnh 31
1.5. Qui trình làm việc với FMIS 32
2. KHỞI TẠO HỆ THỐNG VÀ KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU 33
2.1. Khởi tạo hệ thống, đăng ký thông tin ban đầu 33
2.1.1. Khởi động chương trình 33
2.1.2. Chọn đơn vị sử dụng 33
2.1.3. Chọn phân hệ tài chính 34
2.1.4. Thiết lập thông tin đơn vị 34
2.1.5. Chọn thời điểm hạch toán 35
2.1.6. Khai báo tính chất Tài khoản 35
2.1.7. Khai báo tài khoản Kho bạc 36
2.1.8. Đăng ký đối tượng 37
2.1.9. Đăng ký quỹ 38
2.1.10. Đăng ký nguồn vốn sử dụng 39
2.1.11. Đăng ký MLNS trong danh bạ chuẩn 40
2.1.12. Đăng ký loại khoản trong danh bạ chuẩn 40
2.2. Khai báo số dư ban đầu 41
2.2.1. Khai báo số dư tài khoản 41
2.2.2. Khai báo số dư kinh phí 43
3. NHẬP CHỨNG TỪ PHÁT SINH 44
3.1. Kinh phí tạm ứng khi chưa được giao dự toán: 44
3.2. Nhập kinh phí được giao trong năm 45
3.3. Nhập chứng từ phát sinh 46
3.3.1. Giới thiệu sơ lược màn hình làm việc: 46
3.3.2. Định khoản các tài khoản liên quan đến nguồn kinh phí, loại khoản và tính chất nguồn. 49
3.3.3. Nhập chứng từ có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh 51
3.3.4. Sửa, xoá chứng từ đã nhập 51
3.3.5. Các bảng in trong nhập chứng từ 52
3.3.6. Đổi số chứng từ: 54
3.4. Nhập tài khoản ngoài bảng 54
3.5. Tìm kiếm nhanh các chứng từ đã nhập 55
3.6. Chuyển chứng từ đã thanh toán với kho bạc 55
3.7. Nhập chứng từ ghi sổ 56
4. TỔNG HỢP SỐ LIỆU 58
5. LÊN SỔ KẾ TOÁN 59
5.1. Sổ quỹ tiền mặt (S 11 – H) 59
5.2. Sổ quỹ ngân hàng (S12 – H) 60
5.3. Sổ theo dõi số dư đối tượng 61
5.4. Sổ theo dõi số dư nhóm đối tượng 61
5.5. Sổ in chi tiết tài khoản (S33 – H) 61
5.6. Sổ in tổng hợp chi tiết một tài khoản 61
5.7. Sổ chi tiết các tài khoản thu (S52 – H) 62
5.8. Sổ chi tiết chi hoạt động (S61 – H) 62
5.9. Sổ theo dõi kinh phí nguồn ngân sách cấp 63
5.10. Sổ theo dõi tạm ứng Kho bạc 63
5.11. Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại Kho bạc (F02 – 3AH) 63
5.12. Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng tại Kho bạc (